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周三美国拍卖3年期国债结果为3年来市场反

发布时间:2019-05-15 01:09:43 编辑:笔名

周三美国拍卖3年期国债结果为3年来市场反应差,金价从三周低位稍稍反弹!

昨日回顾

现货金周三(6月12日)以1378.2美元/盎司开市,触及1394.4美元/盎司,下探至1372.5美元/盎司,收报1387.0美元/盎司,全日波幅21.9美元。日K线图显示,现货金周三收于带上下影线的阳线。

基本分析

周四(6月13日)亚市早盘,现货黄金价格小幅回落,现交投于1386美元/盎司,现货白银交投于21.70附近。隔夜美元指数继续下跌,金银则略有上涨。在没有重大美国经济资料公布下,金价在昨日亚欧时段一度陷入区间交投,之后在纽市尾段有所上涨。不过,纵观近两周市场的走势,在美元大跌的情况下,金价却依然只能守在区间盘整,显示市场做多金银的意愿依然不高,投资者闻“金”色变的情绪仍没有太大改观。

英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,上周非农数据显示,美国5月季调后非农就业人口超预期增加17.5万,同时失业率也上升至7.6%。机构普遍认为本次非农不足以影响美联储QE政策,不过目前投资人再度评估近期对美联储可能在今夏缩减刺激措施的预期。美联储何时将缩减每月购债规模的不确定性将美元指数压低至四个月低点。而且,日本央行周二(6月11日)决定不进一步放宽货币政策引发市场出脱日元空头,亦对美元构成压制,间接利好金价发展。美国上日拍卖3年期国债,结果为3年来差,财政部稍后拍卖210亿美元10年期国债,结果料将影响债息及股市走势。日本央行上日会议按兵不动,引发市场对环球央行刺激经济复苏力度不足疑虑,拖累环球股债商品同时下滑,美股亦跌1%,昨晚早段虽反弹,但反弹过后重拾跌轨。商品方面,现货金银回升1.2%及1.6%至高报1,394及22.02美元。

目前从基本面看,美联储何时将缩减每月购债规模的不确定性令汇市愈发波动,并将美元指数压低至四个月低点。而市场下一步究竟何去何从,可能需要等到美联储在6月日举行的6月货币政策会议后,方能展露眉目。预计四季度前,美联储不会放缓购债步伐,该国经济形势仍不稳,但终会还是会开始放缓购债的。就近期的金价走势,金价目前在1353美元-1411美元区间宽幅震荡,坚固阻力位位于1420美元。由于金价未能上穿1420美元,因此短期内很可能跌至美元区域。欧洲方面,受储局退市忧虑及欧洲央行买债计划不明朗影响,平静一时的欧洲债市再起波澜,意大利及德国债息两年来首次同时上升,连同希腊遭降格,令人担心欧债危机重燃。德国法院检视买债计划,令欧债问题重新浮上水面,本周初风险资产及债市罕有遭全面沽售,被视为避险工具的美、德债亦未能幸免,尽管昨天稍为回稳,但已显示债市平静期结束,未来可能持续风高浪急。

欧洲央行上周四明言不急于再出手,西班牙等欧猪债应声下滑,债息回扬,踏入本周德意债息更同时上升,反映市场重新忧虑欧债问题。其实欧债危机随着买债计划推出后稍为平静下来,但欧洲各国的基本经济因素仍然疲弱,以希腊为例,股市自2007年来累挫83%,促使大摩旗下MSCI调低希腊的市场地位,从已发展国降格为新兴市场,成为全球首例。希腊昨突然关闭国营电视台及电台,裁员约2,500人,以节省开支,舆论哗然并引发示威,反映危机远未过去。

英皇金融集团:副总裁刘海霖又指出,新兴市场走资严重,导致股汇大跌,多国已采取措施应对,而储局亦可能因此须重新检视收水决定。储局买新兴国怕,是因为新兴市场国家挟有大量美国国债,若储局只顾自己国家利益而随意收水,可能导致新兴国出现大型撤资潮,令新兴国的货币急速贬值。新兴国若要捍卫货币,其中一种方式是在汇市大量沽美元,同时间减持美债,美债息率便可能因此急升,一方面危及美国经济复苏,另一方面美元可能因债息高而再上升,情况会相当混乱。因此,储局现阶段若要收水,也须考虑新兴国的承受能力。新兴国为应对可能出现的危机,已各出奇谋。印度尼西亚央行便在昨天上调隔夜存款利率0.25厘,至4.25厘,出乎市场意料。波兰和巴西等央行则已入市托货币,印度和土耳其等国则放宽规定,吸引外资流入。

目前,全球个也是的黄金现货ETF--SPDR黄金ETF(GLD)正面临自其2004年11月创立以来严峻的资金流出情况。今年以来,除了在3月的一周之外,该ETF几乎每周都出现资金净流出。据indexuniverse资料,截止至6月3日的一周里,投资者继续从该ETF中抽资2.5亿美元。今年以来,GLD总的赎回量已达到惊人的166亿美元。如今该ETF管理的资产总额约450亿美元,而今年初这一数额还曾达到720亿美元。除了截止至3月25日的这一周外,GLD在今年以来的23周中有22周出现持续的资金净流出现象,每周的资金净流出金额也在6400万美元,则达到23.1亿美元。而资金的流出也伴随着ETF价格的下挫,GLD的价格今年以来下跌近18%。这也对现货黄金价格形成了压力,后者今年跌幅达到17%。自GLD创建以来,该ETF还从未出现这种规模的资金流出。事实上,在其8年半的历史上,该基金只在2011年出现过资金净流出,当时的净流出金额仅为5.33亿美元。然而,即便在那一年,GLD的股价仍然增长了8.5%。GLD的抛售可能扰乱了现货黄金市场的真实供求情况。

英皇金融集团:副总裁刘海霖又补充说,周四(6月13日)投资者需重点关注美国零售和初请资料,目前外媒访查的分析师预计5月零售销售增加0.4%,4月为增长0.1%。不计入汽车的零售销售预计增加0.3%。一些分析师相信,财政紧缩正影响到零售销售,并可能在第二季的余下时间和第三季持续。零售销售几乎和就业报告一样重要,近对零售销售的修正显示消费真的放缓。分析师将关注零售销售资料,以判断财政紧缩对经济活动的冲击有多大。由分析师表示:“现在就宣布美国经济的胜利为时过早,美联储今年缩减购债的机率‘仅为三成’。”而初请资料方面,目前市场并未有预期。美国6月1日当周初请失业金人数减少1.1万人,至34.6万人。若美国零售和初请资料整体表现良好,料将推升市场对美联储的紧缩预期,提振美元打压金价。

消息显示,新西兰联储(RBNZ)当地时间周四(6月13日)宣布将基准利率水平维持在2.50%不变,与此前各界的预期一致。新西兰联储同时表示,鉴于当前在经济逐步好转的背景下通胀率仍维持在低位,预计当前的利率水平会被至少延续到年底。新西兰联储指出,该国国内经济近来已出现了明显的好转迹象,原因是消费支出有了明显增加,而地震灾后重建工作也仍在有条不紊地推进着。然而,持续过快上涨的房价水平却可能会影响金融市场的稳定性,并成为经济隐忧。另外,该国央行还指出,纽元汇价目前虽有所回落,但仍被明显高估,而这也使得该国在实现经济结构再平衡的过程中遭遇了额外的困难。不过,随着全球各国央行逐步退出宽松措施,纽元在此后面临的升值压力料将有所减小。

此前,几乎所有的市场人士都预计新西兰联储会在此次会议上继续按兵不动。而自该国在2011年3月因地震的影响而紧急降息50个基点后,基准利率水平就一直维持在2.50%再也没有变动过。而新西兰联储主席惠勒(Graeme Wheeler)则表示,将会力争将通胀率控制在2%这一水平之上。他强调,目前国际经济局势喜忧参半,虽然欧元区经济前景仍不看好,但美国和日本已经在经济领域中出现了诸多可喜的信号。为此,他预计新西兰经济增速在此后将逐步加快,料能在2014年下半年达到3.5%。而惠勒也承认,此前在今年年初发生的严重旱灾,料使该国今年一季度的经济增幅损失约0.5%个百分点。

※ 参考数据:黄金一齐发站

资料公布

周三公布的经济资料

国 家

经济资料名称

月 份

预测资料

数据

上次数字

日 本

企业商品物价指数

5

0.2%

0.1%

0.3%

同上 (年率)

5

0.6%

0.6%

0.0%

机械订单

4

-8.5%

-8.8%

14.2%

同上 (年率)

4

-4.8%

-1.1%

2.4%

澳 洲

Westpac-MI 消费信心指数

6

N/F

+4.7%

-7.0%

法 国

非农业职位

Q1

N/F

-0.1%

-0.1%

德 国

经协调消费物价指数()

5

0.3%

0.3%

0.3%P

同上 (年率)

5

1.7%

1.6%

1.7%P

法 国

流动账

4

N/F

-2.8B

-2.9B

经调合消费物价指数()

5

0.2%

0.1%

-0.1%

同上 (年率)

5

0.9%

0.9%

0.8%

意大利

经协调消费物价指数 ()

5

0.0%

0.0%

0.0%P

同上 (年率)

5

1.3%

1.3%

1.3%P

英 国

失业人数

5

-5.0K

-8.6K

-7.3K

ILO 失业率

4

7.8%

7.8%

7.8%

平均收入 (年率)

4

0.3%

1.3%

0.4%

欧元区

工业生产

4

-0.2%

0.4%

1.0%

同上 (年率)

4

-1.2%

-0.6%

-1.7%

美 国

MBA按揭指数

上周

N/F

670.7

638.7

MBA购房指数

上周

N/F

217.0

207.3

MBA再融资指数

上周

N/F

3322.3

3163.5

MBA 30年固定按揭利率

上周

N/F

4.15%

4.07%

EIA原油库存

上周

N/A

+2.5M

-6.3M

EIA蒸馏油库存

上周

N/A

-1.2M

+2.6M

EIA汽油库存

上周

N/A

+2.7M

-0.4M

联邦财政预算

5

-110.0B

-139.0B

112.9B

今日公布的经济资料

国 家

香港时间

经济资料名称

月 份

预测资料

上次数字

澳 洲

09:30AM

就业人数

5

-10.0K

50.1K

失业率

5

5.6%

5.5%

瑞 士

03:15PM

综合生产物价指数

5

N/F

0.2%

同上 (年率)

5

N/F

-0.1%

加拿大

08:30PM

设备使用率

Q1

81.5%

80.7%

新屋价格指数

4

0.1%

0.1%

美 国

08:30PM

零售额

5

0.3%

0.1%

同上 (扣除汽车)

5

0.3%

-0.1%

一周首次申领失业援助人数

上周

346K

346K

持续申领失业援助人数

前周

2.980M

2.952M

入口物价指数

5

0.0%

-0.5%

出口物价指数

5

0.0%

-0.7%

10:00PM

商业存货

4

0.3%

0.0%

今日将公布的重要事项

日 本

标售3个月期贴现国库券

意大利

财政部标售中长期公债

英 国

标售2032年到期公债

美 国

财政部标售130亿美元30年期公债 (6月14日凌晨一时正)

欧盟

央行理事Asmussen在一个经济会议上讲话

图表分析

周线方面,周线目前跌势依旧,MACD继续死叉发散,KD游离于30附近且无明显的勾头趋向,周线五周期均线对蜡烛图的阻力情况还是存在,周线的强阻力是在十周均线的1415附近,支撑则是在前期金针探底的1322附近。日线方面,日线昨收小阳柱,下方支撑再次得到验证,受阻于日线的MA10,目前日线MACD金叉继续,KD有向上的趋势和动能,在金价站稳1392后相信有一波不错的涨势出现,日线布尔带目前缩口后逐步放平,今日继续关注1395及1408这两个能打破日线走势的重要点位,支撑位则是在1385及1372。四小时方面,四小时目前涨势的回撤,目前的支撑是在1385,阻力则是在1392和1398,四小时布尔带大规模向下后开始放平走区间震荡,MACD低位的金叉比较明朗。小时线方面,早间小时线触及中轨的支撑,目前MACD缩量而且有形成死叉的趋势,跌破82,小时线加速下探,阻力目前是在1390,早间支撑是在1384。

今日支持位:1372,1365;

今日阻力位:1400,1408。

入市策略:

英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,国际现货金价周三(6月12日)上涨,因美国股市大跌及美元下滑,令黄金从上日触及的三周低位反弹。在没有重大美国经济资料公布下,金价在早盘陷入区间交投,之后在早盘尾段扩大涨幅,因标普500指数下跌约1%,股市下跌是因投资人持续忧虑全球主要央行将开始缩减经济支持举措,美元兑一篮子货币出现下跌,黄金价格受到提振而上扬。尽管有关美联储(Fed)将收紧量化宽松(QE)的讨论逐渐升级,金价仍然处于震荡格局中。

技术面上,黄金如此前预计在1370美元/盎司附近出现明显反弹,而黄金自1338美元/盎司反弹的行情并非完全结束。而北京时间周三晚间国际现货黄金自1373美元/盎司快速拉升至1394美元/盎司的大幅上涨也证明了黄金多头再次发力,虽然未能冲上1400美元/盎司上方但非农后国际现货黄金的弱势已基本扭转,预计后市黄金多空双方仍将继续争持。今天值得关注的有20:30美国5月零售销售月率以及6月8日初请失业金人数。若差于预期,美元短线将出现下跌,黄金将继续反弹。

今天波幅预计为1380美元/盎司-1406美元/盎司。

今天建议:

计划一:注在1406(美元)做空,止赚设在1390(美元);如金价再上调至1416(美元)再加第二注,止赚设在1396(美元),止损设在1426(美元)。

计划二:注在1386(美元)做多,止赚设在1406(美元);如金价再下调至1376(美元)再加第二注,止赚设在1396(美元),止损设在1366(美元)。

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